半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (2018年10月26日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 470,444 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,337,979 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | |||
| 流動資産合計 | 16,818,440 | |||
| 資産合計 | 16,818,440 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,652 | |||
| 未払利息 | 1 | |||
| その他未払費用 | 7,316 | |||
| 流動負債合計 | 72,970 | |||
| 負債合計 | 72,970 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 19,474,874 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,729,404 | |||
| 元本等合計 | 16,745,470 | |||
| 純資産合計 | 16,745,470 | |||
| 負債純資産合計 | 16,818,440 | |||
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