有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年5月11日現在) | 当特定期間 (2020年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 3,038,517 | ※1 3,031,884 |
| 未収収益 | 429 | 429 |
| 流動資産合計 | 3,039,046 | 3,032,413 |
| 資産合計 | 3,039,046 | 3,032,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 274,186 | 46,784 |
| 流動負債合計 | 274,186 | 46,784 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 3,015,000 | 3,015,000 |
| 固定負債合計 | 3,015,000 | 3,015,000 |
| 負債合計 | 3,289,186 | 3,061,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △250,240 | ※3 △29,471 |
| 利益剰余金合計 | △250,240 | △29,471 |
| 元本等合計 | △250,140 | △29,371 |
| 純資産合計 | △250,140 | △29,371 |
| 負債純資産合計 | 3,039,046 | 3,032,413 |
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