ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2018年8月15日: 50億5682万
2019年2月15日 +49.95%: 75億8262万
2019年8月15日 -1.36%: 74億7924万
2020年2月17日 -19.02%: 60億5668万
2020年8月17日 -11.74%: 53億4570万
2021年2月15日 -11.52%: 47億3001万
2021年8月16日 -13.31%: 41億25万
2022年2月15日 -12.49%: 35億8798万
2022年8月15日 -3.75%: 34億5342万
2023年2月15日 -9.24%: 31億3429万
2023年8月15日 -5.6%: 29億5863万
2024年2月15日 -8.55%: 27億569万
2024年8月15日 -2.56%: 26億3643万
2025年2月17日 +0.94%: 26億6131万
2025年8月15日 -9.04%: 24億2060万
2026年2月16日 +5.91%: 25億6357万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		208,806	145,973
流動資産計		9,713,857	12,401,306
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/05/15 9:05

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