ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2018年8月15日: 50億5682万
2019年2月15日 +49.95%: 75億8262万
2019年8月15日 -1.36%: 74億7924万
2020年2月17日 -19.02%: 60億5668万
2020年8月17日 -11.74%: 53億4570万
2021年2月15日 -11.52%: 47億3001万
2021年8月16日 -13.31%: 41億25万
2022年2月15日 -12.49%: 35億8798万
2022年8月15日 -3.75%: 34億5342万
2023年2月15日 -9.24%: 31億3429万
2023年8月15日 -5.6%: 29億5863万
2024年2月15日 -8.55%: 27億569万
2024年8月15日 -2.56%: 26億3643万
2025年2月17日 +0.94%: 26億6131万
2025年8月15日 -9.04%: 24億2060万
2026年2月16日 +5.91%: 25億6357万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金3,981,5585,192,885前払費用113,778134,617未収委託者報酬4,603,0576,379,807未収収益449,566548,022関係会社未収入金357,088-その他208,806145,973流動資産計9,713,85712,401,306固定資産有形固定資産建物付属設備※1637,774571,917器具備品※1287,731254,100有形固定資産合計925,506826,018無形固定資産ソフトウェア1,024928無形固定資産合計1,024928投資その他の資産投資有価証券6,1127,182長期差入保証金457,872460,802前払年金費用64,485305,915繰延税金資産758,163763,676投資その他の資産合計1,286,6331,537,576固定資産計2,213,1642,364,523資産合計11,927,02114,765,830

		(単位:千円)
純資産合計	4,866,405	5,542,926
負債・純資産合計	11,927,021	14,765,830

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/05/15 9:05