世界6資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 843,546 |
| 親投資信託受益証券 | 640,047,203 |
| 流動資産計 | 640,890,749 |
| 資産の部合計 | 640,890,749 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 594 |
| 未払受託者報酬 | 50,104 |
| 未払委託者報酬 | 658,496 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 4,254 |
| 流動負債計 | 713,449 |
| 負債の部合計 | 713,449 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 666,388,722 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,211,422 |
| （分配準備積立金） | 3,621,973 |
| 元本等合計 | 640,177,300 |
| 純資産の部合計 | 640,177,300 |
| 負債・純資産合計 | 640,890,749 |
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