剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2018年 9月 7日至 2019年 3月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△61,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,211,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	160,341
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,702,493
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,702,493
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△21,903,603

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	250,888,736,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	148,470,900,651

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 3月 6日現在)
元本	207,070,693,848
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	353,492,430,530

注記表

2019/05/29 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 3月 6日現在)
元本	29,686,410,822
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,926,225,432

注記表

2019/05/29 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 3月 6日現在)
元本	497,569,070,117
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	161,590,402,018

注記表

2019/05/29 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 3月 6日現在)
元本	271,684,075,058
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	343,695,460,527

注記表

2019/05/29 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 3月 6日現在)
元本	6,124,017,505
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,092,921,991

注記表

2019/05/29 9:08