剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2019/11/27 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2018年 5月15日至 2018年 9月 6日	第2期自 2018年 9月 7日至 2019年 9月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,410	696,227
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△26,211,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,635	1,488,617
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,635	1,488,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,608,811	25,230,371
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,608,811	25,230,371
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,211,422	△41,391,001

2019/11/27 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/11/27 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019/11/27 9:03

#5 注記表（連結）

2019/11/27 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 9月 6日現在)
元本	260,061,369,573
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	139,277,124,114

注記表

2019/11/27 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 9月 6日現在)
元本	215,181,030,662
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	376,129,400,028

注記表

2019/11/27 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 9月 6日現在)
元本	32,708,548,042
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,739,828,561

注記表

2019/11/27 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 9月 6日現在)
元本	485,418,655,642
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	175,868,305,355

注記表

2019/11/27 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 9月 6日現在)
元本	262,423,252,183
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	345,311,326,087

注記表

2019/11/27 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 9月 6日現在)
元本	5,687,016,039
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,910,652,463

注記表

2019/11/27 9:03