世界6資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,900,011 | 3,444,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,983,204 | 1,054,475,203 |
| 未収入金 | － | 11,108,940 |
| 流動資産計 | 1,405,883,215 | 1,069,028,499 |
| 資産の部合計 | 1,405,883,215 | 1,069,028,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99 | 11,164,899 |
| 未払受託者報酬 | 246,064 | 214,909 |
| 未払委託者報酬 | 3,233,903 | 2,824,549 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 21,028 | 18,361 |
| 流動負債計 | 3,501,100 | 14,222,722 |
| 負債の部合計 | 3,501,100 | 14,222,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,443,773,116 | 1,025,086,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,391,001 | 29,718,994 |
| （分配準備積立金） | 29,291,452 | 52,529,696 |
| 元本等合計 | 1,402,382,115 | 1,054,805,777 |
| 純資産の部合計 | 1,402,382,115 | 1,054,805,777 |
| 負債・純資産合計 | 1,405,883,215 | 1,069,028,499 |
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