剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2021/11/29 9:02

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年 9月 7日至 2020年 9月 7日	第4期自 2020年 9月 8日至 2021年 9月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,491,246	25,631,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△41,391,001	29,718,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,729,201	17,843,369
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,729,201	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,843,369
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,261,592	11,579,911
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,579,911
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,261,592	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,718,994	158,841,228

2021/11/29 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/29 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021/11/29 9:02

#5 注記表（連結）

2021/11/29 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	197,102,127,251
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	224,195,016,216

注記表

2021/11/29 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 9月 6日現在)
元本	258,011,264,881
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	848,599,191,350

注記表

2021/11/29 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年 9月 6日現在)
元本	42,620,989,329
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,425,177,527

注記表

2021/11/29 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2021年 9月 6日現在)
元本	597,974,500,175
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	198,657,851,515

注記表

2021/11/29 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	239,458,881,234
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	372,538,942,121

注記表

2021/11/29 9:02

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2021年 9月 6日現在)
元本	6,988,030,163
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,965,677,373

注記表

2021/11/29 9:02