剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2024/11/25 9:09

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2022年 9月 7日至 2023年 9月 6日	第7期自 2023年 9月 7日至 2024年 9月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,258,483	6,693,040
期首剰余金又は期首欠損金(△)	178,128,012	351,006,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,709,227	144,974,563
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,709,227	144,974,563
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,503,618	51,946,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,503,618	51,946,294
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	351,006,185	537,585,424

2024/11/25 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/11/25 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024/11/25 9:09

#5 注記表（連結）

2024/11/25 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	242,759,849,857
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	468,236,220,668

注記表

2024/11/25 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年 9月 6日現在)
元本	358,788,995,487
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,050,068,728,562

注記表

2024/11/25 9:09

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年 9月 6日現在)
元本	67,239,617,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,183,412,598

注記表

2024/11/25 9:09

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年 9月 6日現在)
元本	906,544,819,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	223,432,373,420

注記表

2024/11/25 9:09

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	320,284,050,028
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	614,212,506,044

注記表

2024/11/25 9:09

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年 9月 6日現在)
元本	6,188,030,556
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,719,132,813

注記表

2024/11/25 9:09