世界6資産分散ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

【提出】: 2022/11/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界6資産分散ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年 5月15日～2018年 9月 6日	667,408,902	1,020,180	666,388,722
第2計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	817,734,446	40,350,052	1,443,773,116
第3計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	243,512,195	662,198,528	1,025,086,783
第4計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	149,335,254	369,081,681	805,340,356
第5計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 6日	148,495,536	61,433,536	892,402,356

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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