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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/07-2025/09/08)

【提出】: 2025/05/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	7,825,486,682
コール・ローン	8,486,920,241
株式	2,718,029,741,606
投資証券	52,145,049,266
派生商品評価勘定	121,443,087
未収入金	1,419,380
未収配当金	2,684,114,342
未収利息	113,455
差入委託証拠金	26,199,259,601
流動資産合計	2,815,493,547,660
資産合計	2,815,493,547,660
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	988,313,848
未払金	177,902,027
未払解約金	917,160,714
その他未払費用	9,737,700
流動負債合計	2,093,114,289
負債合計	2,093,114,289
純資産の部
元本等
元本	376,407,675,722
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,436,992,757,649
元本等合計	2,813,400,433,371
純資産合計	2,813,400,433,371
負債純資産合計	2,815,493,547,660

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 3月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.4743円
		(10,000口当たり純資産額)	(74,743円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 3月 6日現在
期首	2024年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	358,788,995,487円
同期中における追加設定元本額	30,595,436,151円
同期中における一部解約元本額	12,976,755,916円
期末元本額	376,407,675,722円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	17,059,859円
バランスセレクト50	54,601,793円
バランスセレクト70	78,651,305円
野村外国株式インデックスファンド	437,348,869円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,810,985,010円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,726,646,810円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,380,035,960円
野村資産設計ファンド2015	5,165,334円
野村資産設計ファンド2020	5,700,410円
野村資産設計ファンド2025	8,321,548円
野村資産設計ファンド2030	15,198,183円
野村資産設計ファンド2035	16,053,131円
野村資産設計ファンド2040	28,834,128円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	32,788,614,892円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,320,797,395円
のむラップ・ファンド(普通型)	19,652,461,690円
のむラップ・ファンド(積極型)	26,059,447,054円
野村資産設計ファンド2045	6,883,428円
野村インデックスファンド・外国株式	10,046,024,315円
マイ・ロード	1,362,491,138円
ネクストコア	8,325,713円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	154,828,568円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,338,370,809円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	262,824,221円
野村資産設計ファンド2050	7,473,997円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,326,550円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,016,395円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	983,795円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	972,395円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	528,182,416円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	3,627,281,247円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,928,581円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,384,328円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	25,866,975円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	14,227,103円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	47,316,421円
野村6資産均等バランス	2,328,809,950円
野村つみたて外国株投信	20,668,460,598円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,115,488,824円
世界6資産分散ファンド	41,899,340円
野村資産設計ファンド2060	7,827,184円
野村スリーゼロ先進国株式投信	4,534,260,036円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	6,129,791,185円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,667,734,072円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,316,288,959円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	54,446,303円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	37,400,438円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	218,679,564円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	171,167,372円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	403,471円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,606,130円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	402,870円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,325,326円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	236,556,833円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,175,677円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	16,891,808円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	42,170,352円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,457,954,914円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	6,420,610円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	953,268,574円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	10,841,253,693円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	457,588円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	720,012,032円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	981,713円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,688,875円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,094,330円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	120,742,426,170円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,402,526,089円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,045,785,788円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,090,170,214円
マイバランスDC30	650,304,517円
マイバランスDC50	1,657,991,166円
マイバランスDC70	1,764,204,572円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	53,642,756,634円
野村DC運用戦略ファンド	542,066,126円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	8,998,495円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	586,739,622円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	438,520,960円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	557,914,211円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	22,955,832円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	11,865,346円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	80,576,973円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	14,984,072円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	16,888,230円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	13,102,625円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	327,410,000円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	277,503,043円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	202,142,140円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	283,896,023円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	13,031,085円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	113,831,718円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	94,833,013円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	62,355,907円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	92,648,891円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	3,715,050円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	211,980,823円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算