半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

【提出】
2020/05/28 9:07
【資料】
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【項目】
24項目
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン5,223,254,300
国債証券557,013,559,960
地方債証券48,459,397,228
特殊債券63,199,285,369
社債券30,290,253,600
未収利息1,853,152,507
前払費用29,616,311
流動資産合計706,068,519,275
資産合計706,068,519,275
負債の部
流動負債
未払解約金752,092,282
未払利息7,603
流動負債合計752,099,885
負債合計752,099,885
純資産の部
元本等
元本521,081,539,712
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)184,234,879,678
元本等合計705,316,419,390
純資産合計705,316,419,390
負債純資産合計706,068,519,275

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 3月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.3536円
(10,000口当たり純資産額)(13,536円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2020年 3月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 3月 6日現在
期首2019年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額485,418,655,642円
同期中における追加設定元本額71,210,225,956円
同期中における一部解約元本額35,547,341,886円
期末元本額521,081,539,712円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド498,924,003円
野村世界6資産分散投信(安定コース)39,218,886,463円
野村世界6資産分散投信(分配コース)17,238,135,395円
野村世界6資産分散投信(成長コース)2,616,586,695円
野村資産設計ファンド2015353,046,077円
野村資産設計ファンド2020342,814,567円
野村資産設計ファンド2025291,961,443円
野村資産設計ファンド2030213,077,232円
野村資産設計ファンド2035106,656,650円
野村資産設計ファンド2040159,528,433円
野村日本債券インデックスファンド956,811,063円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)165,109,695,833円
のむラップ・ファンド(保守型)12,720,383,653円
のむラップ・ファンド(普通型)9,001,429,906円
のむラップ・ファンド(積極型)1,133,662,178円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)10,965,336,376円
野村資産設計ファンド204515,398,878円
野村円債投資インデックスファンド1,075,526,385円
野村インデックスファンド・国内債券3,259,321,625円
マイ・ロード34,632,085,786円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型1,152,185,938円
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)23,118,313円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)14,730,923,080円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)932,083,839円
野村資産設計ファンド205019,406,369円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型18,068,573円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型4,716,096円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型2,906,811円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,732,960円
のむラップ・ファンド(やや保守型)888,633,609円
のむラップ・ファンド(やや積極型)188,265,741円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)53,862,136円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)25,594,023円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)65,711,036円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)12,198,844円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)15,187,948円
野村6資産均等バランス1,296,315,766円
世界6資産分散ファンド139,619,617円
野村資産設計ファンド20604,276,429円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信887,562,957円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型15,168,063,680円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)619,977,399円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)153,290,246円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)1,992,603,441円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,351,675,659円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)20,386,377円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)10,643,066円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)770,812円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)3,753,128,823円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)13,689,909円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)102,181,127円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)79,765,421円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)338,270,929円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)320,086,209円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)770,318,571円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)184,357,532円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)717,244,976円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)1,788,913,071円
マイバランス30(確定拠出年金向け)33,202,619,005円
マイバランス50(確定拠出年金向け)39,714,417,407円
マイバランス70(確定拠出年金向け)14,079,681,781円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)49,078,700,788円
マイバランスDC3011,292,765,422円
マイバランスDC507,941,400,694円
マイバランスDC702,448,605,217円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合12,586,893,744円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)545,051,490円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)1,232,356,592円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)509,608,170円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース86,482,920円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース15,841,830円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース13,412,005円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203015,081,198円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20405,102,481円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20502,640,951円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)321,172,761円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)147,145,814円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)40,384,324円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)44,576,630円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060592,514円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額