しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,103,157,061 |
| 流動資産計 | 10,006,234,697 |
| 預金 | 529,639,259 |
| 社債券 | 4,228,144,397 |
| 派生商品評価勘定 | 145,293,980 |
| 資産の部合計 | 10,006,234,697 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,354,370 |
| 未払委託者報酬 | 31,150,260 |
| その他未払費用 | 119,939 |
| 流動負債計 | 5,062,624,569 |
| 受入担保金 | 5,030,000,000 |
| 負債の部合計 | 5,062,624,569 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,988,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,389,872 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,943,610,128 |
| 純資産の部合計 | 4,943,610,128 |
| 負債・純資産合計 | 10,006,234,697 |
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