しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 477,224,372 | 302,997,911 |
| コール・ローン | 4,982,628,742 | 3,849,271,910 |
| 社債券 | 4,199,504,657 | 3,362,193,014 |
| 派生商品評価勘定 | 43,422,989 | 25,103,020 |
| 流動資産計 | 9,702,780,760 | 7,539,565,855 |
| 資産の部合計 | 9,702,780,760 | 7,539,565,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,885,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,272,495 | 1,011,228 |
| 未払委託者報酬 | 29,266,930 | 23,257,288 |
| 受入担保金 | 4,921,000,000 | 3,799,000,000 |
| その他未払費用 | 110,543 | 91,004 |
| 流動負債計 | 4,956,534,968 | 3,823,359,520 |
| 負債の部合計 | 4,956,534,968 | 3,823,359,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,813,600,000 | 3,624,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,354,208 | 91,806,335 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,746,245,792 | 3,716,206,335 |
| 純資産の部合計 | 4,746,245,792 | 3,716,206,335 |
| 負債・純資産合計 | 9,702,780,760 | 7,539,565,855 |
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