有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月21日-令和1年5月20日)
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,596,609,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,896,841,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,699,767,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 479,150口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,809円 |
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,596,609,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,896,841,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,699,767,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 479,150口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,809円 |
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