半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		2,503,095,248	91.46
	内 日本	2,503,095,248	91.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		233,636,930	8.54
純資産総額		2,736,732,178	100.00

その他資産の投資状況

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
トータル・リターン・スワップ取引		42,364,228	1.55
	-	42,364,228	1.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。