マシューズ・アジア株式ファンドの中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2021年11月17日
- 1億5077万
- 2022年11月16日 -73.45%
- 4002万
- 2023年11月15日 +17.02%
- 4684万
- 2024年11月15日 +122.97%
- 1億443万
- 2025年11月15日 -6.09%
- 9807万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/14 9:02
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 16,739,708 1,084,255 剰余金減少額又は欠損金増加額 190,261,876 206,706,606 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 190,261,876 206,706,606 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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