マシューズ・アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資証券 | 18,283,315,114 |
| コール・ローン | 344,115,464 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980,196 |
| 未収入金 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 18,877,410,774 |
| 資産の部合計 | 18,877,410,774 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 60,305,532 |
| 未払受託者報酬 | 2,847,129 |
| 未払委託者報酬 | 85,415,239 |
| その他未払費用 | 280,081 |
| 流動負債計 | 148,847,981 |
| 負債の部合計 | 148,847,981 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,883,231,397 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,154,668,604 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 18,728,562,793 |
| 純資産の部合計 | 18,728,562,793 |
| 負債・純資産合計 | 18,877,410,774 |
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