リスクコントロール世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/12-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月11日 | 2023年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,917,956,186 | 22,311,158,871 |
| 国債証券 | 21,009,720,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,892,638,217 | 31,012,910,478 |
| 派生商品評価勘定 | 39,996,081 | 317,460 |
| 流動資産計 | 63,860,310,484 | 53,324,386,809 |
| 資産の部合計 | 63,860,310,484 | 53,324,386,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 83,119,717 |
| 未払解約金 | 61,938,279 | 133,439,272 |
| 未払受託者報酬 | 11,172,378 | 9,510,511 |
| 未払委託者報酬 | 357,517,366 | 304,337,686 |
| その他未払費用 | 860,218 | 763,757 |
| 流動負債計 | 431,488,241 | 531,170,943 |
| 負債の部合計 | 431,488,241 | 531,170,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,605,596,090 | 55,843,127,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,176,773,847 | -3,049,911,719 |
| （分配準備積立金） | 1,137,584,148 | 1,042,162,119 |
| 元本等合計 | 63,428,822,243 | 52,793,215,866 |
| 純資産の部合計 | 63,428,822,243 | 52,793,215,866 |
| 負債・純資産合計 | 63,860,310,484 | 53,324,386,809 |
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