リスクコントロール世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/12-2025/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,145,091,326 | 1,752,073,131 |
| 親投資信託受益証券 | 41,561,512,703 | 34,996,988,404 |
| 派生商品評価勘定 | 19,408,088 | 110,410 |
| 流動資産計 | 45,726,012,117 | 36,749,171,945 |
| 資産の部合計 | 45,726,012,117 | 36,749,171,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,401,130 | 10,403,673 |
| 未払解約金 | 79,458,861 | 178,732,472 |
| 未払受託者報酬 | 7,779,503 | 6,281,939 |
| 未払委託者報酬 | 248,945,359 | 201,023,628 |
| その他未払費用 | 656,229 | 568,974 |
| 流動負債計 | 395,241,082 | 397,010,686 |
| 負債の部合計 | 395,241,082 | 397,010,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,534,344,052 | 36,861,564,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,203,573,017 | -509,403,730 |
| （分配準備積立金） | 1,437,919,850 | 1,503,601,024 |
| 元本等合計 | 45,330,771,035 | 36,352,161,259 |
| 純資産の部合計 | 45,330,771,035 | 36,352,161,259 |
| 負債・純資産合計 | 45,726,012,117 | 36,749,171,945 |
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