- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月12日-令和2年11月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 令和1年11月11日現在 | 第3期中間計算期間末 令和2年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,113,628,953 | 46,932,561,143 |
| 国債証券 | - | 50,028,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 58,252,140,080 | 34,715,511,299 |
| 派生商品評価勘定 | 9,623,458 | - |
| 未収入金 | - | 1,140,538,711 |
| 流動資産合計 | 63,375,392,491 | 132,816,611,153 |
| 資産合計 | 63,375,392,491 | 132,816,611,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,748,904 | 17,799,957 |
| 未払金 | - | 16,290,377 |
| 未払解約金 | 19,841,342 | 78,975,292 |
| 未払受託者報酬 | 5,217,685 | 17,478,237 |
| 未払委託者報酬 | 166,967,475 | 559,304,939 |
| その他未払費用 | 530,613 | 1,266,394 |
| 流動負債合計 | 232,306,019 | 691,115,196 |
| 負債合計 | 232,306,019 | 691,115,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,780,949,246 | 130,494,370,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,362,137,226 | 1,631,125,143 |
| (分配準備積立金) | 493,757,030 | 456,016,389 |
| 元本等合計 | 63,143,086,472 | 132,125,495,957 |
| 純資産合計 | 63,143,086,472 | 132,125,495,957 |
| 負債純資産合計 | 63,375,392,491 | 132,816,611,153 |
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