純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として主たる取引所の発表する計算日の清算値段等によっております。(中間貸借対照表に関する注記)

2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	10,247,221,208円	42,879,519,380円
3.	1口当たり純資産額	0.4887円	0.1791円
	(10,000口当たり純資産額)	(4,887円)	(1,791円)

e class="f1">項目第2期
2020年 5月11日現在第3期中間計算期間

2021/02/10 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2020年11月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	59	329,098

e class="f1" style="width:646px;">(2020年11月末日現在)ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託59329,098単位型株式投資信託415,467

2021/02/10 9:21

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,024,301,291	100.00
合計(純資産総額)		10,024,301,291	100.00

e class="f1">(2020年11月30日現在)資産の種類国 名時価合計
(円)投資比率

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e class="f1">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利 益 剰 余 金株主資本
合計その他

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	405,302
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/02/10 9:21

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2021/02/10 9:21

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	471,603	365,651
純資産の部
株主資本

2021/02/10 9:21