有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

①【純資産の推移】
2021年5月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末(2019年5月10日)	6,863,451,941	6,863,451,941	8,161	8,161
第2計算期間末(2020年5月11日)	9,796,101,557	9,796,101,557	4,887	4,887
第3計算期間末(2021年5月10日)	6,206,881,078	6,206,881,078	860	860
2020年5月末日	8,907,843,882	―	3,766	―
6月末日	9,919,477,933	―	3,253	―
7月末日	11,956,337,481	―	3,472	―
8月末日	10,836,342,713	―	2,703	―
9月末日	10,772,283,139	―	2,589	―
10月末日	10,980,678,750	―	2,692	―
11月末日	10,024,301,291	―	1,519	―
12月末日	8,793,283,486	―	1,297	―
2021年1月末日	9,098,101,608	―	1,244	―
2月末日	7,276,076,369	―	965	―
3月末日	6,814,049,733	―	922	―
4月末日	6,744,907,527	―	941	―
5月末日	6,593,068,762	―	898	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。