ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)、ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)、ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,709,114 | 164,139,121 |
| コール・ローン | 266,373,921 | 291,852,788 |
| 投資信託受益証券 | 14,341,790,706 | 18,357,522,969 |
| 親投資信託受益証券 | 2,532,113 | 2,531,350 |
| 流動資産計 | 14,665,405,854 | 18,816,046,228 |
| 資産の部合計 | 14,665,405,854 | 18,816,046,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,434,698 | 25,497,624 |
| 未払受託者報酬 | 2,145,593 | 2,792,798 |
| 未払委託者報酬 | 71,520,953 | 93,094,663 |
| その他未払費用 | 360,706 | 470,273 |
| 流動負債計 | 89,461,950 | 121,855,358 |
| 負債の部合計 | 89,461,950 | 121,855,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,421,775,520 | 14,195,786,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,154,168,384 | 4,498,404,499 |
| （分配準備積立金） | 1,315,550,663 | 2,252,586,718 |
| 元本等合計 | 14,575,943,904 | 18,694,190,870 |
| 純資産の部合計 | 14,575,943,904 | 18,694,190,870 |
| 負債・純資産合計 | 14,665,405,854 | 18,816,046,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
