有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/19-2022/10/18)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	53,185,035	184,424,427
合計		53,185,035	184,424,427

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年10月18日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	121,614,755
株式	3,216,678,600
未収入金	61,286,336
未収配当金	17,688,000
流動資産合計	3,417,267,691
資産合計	3,417,267,691
負債の部
流動負債
未払金	26,215,251
未払解約金	850,000
その他未払費用	5,284
流動負債合計	27,070,535
負債合計	27,070,535
純資産の部
元本等
元本	977,683,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,412,513,984
元本等合計	3,390,197,156
純資産合計	3,390,197,156
負債純資産合計	3,417,267,691

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2022年10月18日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年 4月19日
	期首元本額	1,014,162,302円
	期末元本額	977,683,172円
	期中追加設定元本額	58,666,998円
	期中一部解約元本額	95,146,128円
	元本の内訳※
	明治安田DC中小型株式オープン	749,549,695円
	明治安田日本中小型成長株式ファンド	53,185,035円
	明治安田DC日本株式リサーチオープン	57,427,318円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	37,167,240円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	34,416,794円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	11,811,220円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	31,843,937円
	明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	1,882,390円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	170,645円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	228,898円
2.	1口当たり純資産額	3.4676円
	(10,000口当たり純資産額)	(34,676円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	8,800	4,685.00	41,228,000
住友林業	12,000	2,324.00	27,888,000
ライト工業	40,000	1,974.00	78,960,000
日清製粉グループ本社	20,000	1,529.00	30,580,000
宝ホールディングス	30,000	1,073.00	32,190,000
グンゼ	6,000	3,820.00	22,920,000
ゴールドウイン	9,000	7,780.00	70,020,000
特種東海製紙	14,000	2,900.00	40,600,000
日本曹達	23,000	4,555.00	104,765,000
日本触媒	4,000	5,310.00	21,240,000
ライオン	14,000	1,581.00	22,134,000
東洋合成工業	3,000	6,660.00	19,980,000
エフピコ	12,000	3,640.00	43,680,000
ロート製薬	8,000	4,605.00	36,840,000
ステムリム	35,000	847.00	29,645,000
藤倉コンポジット	20,000	862.00	17,240,000
日東紡績	15,000	2,230.00	33,450,000
日本インシュレーション	13,600	870.00	11,832,000
ニチアス	19,500	2,317.00	45,181,500
FUJI	14,600	1,947.00	28,426,200
ハーモニック・ドライブ・システムズ	6,000	4,515.00	27,090,000
日立造船	50,000	832.00	41,600,000
安川電機	7,800	4,105.00	32,019,000
東芝テック	6,000	3,965.00	23,790,000
SEMITEC	2,000	7,830.00	15,660,000
アンリツ	28,600	1,624.00	46,446,400
日置電機	7,000	6,410.00	44,870,000
山一電機	20,000	1,980.00	39,600,000
日本ケミコン	21,000	1,830.00	38,430,000
SCREENホールディングス	3,000	7,850.00	23,550,000
トヨタ紡織	20,000	1,880.00	37,600,000
トプコン	24,000	1,604.00	38,496,000
前田工繊	18,000	3,140.00	56,520,000
SHOEI	8,000	5,450.00	43,600,000
NISSHA	25,000	1,718.00	42,950,000
ローランド	11,000	4,305.00	47,355,000
ピジョン	16,000	2,050.00	32,800,000
イーレックス	14,000	2,653.00	37,142,000
NECネッツエスアイ	19,000	1,624.00	30,856,000
ラクーンホールディングス	43,000	1,205.00	51,815,000
インターネットイニシアティブ	36,000	2,314.00	83,304,000
Appier Group	47,000	1,287.00	60,489,000
ビジョナル	6,000	9,960.00	59,760,000
サインド	10,600	1,340.00	14,204,000
コアコンセプト・テクノロジー	10,000	3,310.00	33,100,000
ワンキャリア	15,000	3,380.00	50,700,000
JMDC	14,000	4,890.00	68,460,000
オリコン	33,200	967.00	32,104,400
デジタルガレージ	14,000	3,490.00	48,860,000
ANYCOLOR	4,000	12,360.00	49,440,000
eWeLL	6,100	3,680.00	22,448,000
FIXER	20,000	1,560.00	31,200,000
TBSホールディングス	17,000	1,596.00	27,132,000
アルコニックス	42,400	1,340.00	56,816,000
神戸物産	7,000	3,310.00	23,170,000
キヤノンマーケティングジャパン	11,700	3,295.00	38,551,500
サンエー	7,000	4,455.00	31,185,000
エービーシー・マート	14,000	6,750.00	94,500,000
三越伊勢丹ホールディングス	35,000	1,376.00	48,160,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	15,000	1,336.00	20,040,000
日本瓦斯	20,000	2,082.00	41,640,000
しまむら	3,000	12,290.00	36,870,000
ヤマダホールディングス	50,000	485.00	24,250,000
サックスバー ホールディングス	73,800	747.00	55,128,600
池田泉州ホールディングス	166,200	215.00	35,733,000
SBIインシュアランスグループ	39,000	797.00	31,083,000
アイペットホールディングス	25,800	2,350.00	60,630,000
SREホールディングス	15,000	3,500.00	52,500,000
ジェイエイシーリクルートメント	28,000	2,420.00	67,760,000
セプテーニ・ホールディングス	110,000	452.00	49,720,000
エアトリ	13,000	2,827.00	36,751,000
ストライク	9,000	3,850.00	34,650,000
セルム	50,000	795.00	39,750,000
Enjin	17,000	2,145.00	36,465,000
アイドマ・ホールディングス	12,500	3,550.00	44,375,000
リログループ	10,000	2,191.00	21,910,000
プロジェクトカンパニー	7,500	6,380.00	47,850,000
M&A総合研究所	9,000	5,650.00	50,850,000
ダイセキ	10,000	4,415.00	44,150,000
合 計	1,704,700		3,216,678,600

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。