下落抑制年2回更新型日本株ファンド90の流動資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	(2020年3月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	983,058,717

e border="0" width="616">(2020年3月18日現在)科目金額(円)資産の部 流動資産 金銭信託983,058,717特殊債券1,319,796,380未収利息3,657,022前払費用634,437流動資産合計2,307,146,556資産合計2,307,146,556負債の部 流動負債 その他未払費用35,352流動負債合計35,352負債合計35,352純資産の部 元本等 元本2,303,945,378剰余金 剰余金又は欠損金(△)3,165,826元本等合計2,307,111,204純資産合計2,307,111,204負債純資産合計2,307,146,556 
 

2020/06/17 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」57,561千円は「固定負債」の「繰延税金負債」33,978千円と相殺して、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」23,583千円として表示しており、変更前と比べ資産合計が33,978千円、負債合計が33,978千円減少しております。
 

2020/06/17 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,848,374	8,783,641

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2020/06/17 9:02