下落抑制年2回更新型日本株ファンド90の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間(自 2018年9月19日至 2019年3月18日)	第3期中間計算期間(自 2019年9月19日至 2020年3月18日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		404,471	482,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,947,419	△6,984,158
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,578,358
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,578,358
剰余金減少額又は欠損金増加額		551,987	1,360
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	423,344	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,643	1,360
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△7,552,243	△9,811,056

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	(2020年3月18日現在)
元本	2,303,945,378
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,165,826

e border="0" width="616">(2020年3月18日現在)科目金額(円)資産の部 流動資産 金銭信託983,058,717特殊債券1,319,796,380未収利息3,657,022前払費用634,437流動資産合計2,307,146,556資産合計2,307,146,556負債の部 流動負債 その他未払費用35,352流動負債合計35,352負債合計35,352純資産の部 元本等 元本2,303,945,378剰余金 剰余金又は欠損金(△)3,165,826元本等合計2,307,111,204純資産合計2,307,111,204負債純資産合計2,307,146,556 
 

2020/06/17 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) (単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

e border="0" width="629"> 株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783当期変動額剰余金の配当当期純利益株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)当期変動額合計----当期末残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783 

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2018年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	933,999,924円	49,452円00銭	2018年3月31日	2018年6月27日

e border="0" width="636">決議株式の種類配当の原資配当金の総額1株当たり配当額基準日効力発生日2018年6月27日
定時株主総会普通株式利益剰余金933,999,924円49,452円00銭2018年3月31日2018年6月27日 

2020/06/17 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,848,3748,783,641前払費用120,943166,084未収委託者報酬1,195,2151,653,543未収運用受託報酬121,276124,755未収投資助言報酬241,655256,406その他171186流動資産合計10,527,63610,984,617固定資産  有形固定資産  建物※1183,994※1167,904器具備品※1171,123※1153,164建設仮勘定25835,501有形固定資産合計355,375356,569無形固定資産  ソフトウェア72,46760,361電話加入権6,6626,662その他263ソフトウェア仮勘定-13,000無形固定資産合計79,15680,028投資その他の資産  投資有価証券-2,022長期差入保証金181,690181,690長期前払費用5,3814,920前払年金費用65,36445,606繰延税金資産23,58343,576投資その他の資産合計276,019277,816固定資産合計710,552714,413資産合計11,238,18811,699,031    

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	2,032,929	2,287,707
利益剰余金合計	5,207,971	5,462,748

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

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