有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月1日-平成30年9月18日)
(2018年10月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 135,911,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,733,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,208,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9821 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,821 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,708,509,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,708,460,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,704,844,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,021 | 円) |
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