半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月18日) | 160,046,176 | 160,046,176 | 10,123 | 10,123 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月18日) | 130,388,618 | 130,388,618 | 9,492 | 9,492 |
| 2019年 4月末日 | 131,691,675 | ― | 9,593 | ― | |
| 5月末日 | 128,223,897 | ― | 9,341 | ― | |
| 6月末日 | 129,198,426 | ― | 9,412 | ― | |
| 7月末日 | 130,180,143 | ― | 9,483 | ― | |
| 8月末日 | 125,827,980 | ― | 9,160 | ― | |
| 9月末日 | 130,292,241 | ― | 9,485 | ― | |
| 10月末日 | 107,795,575 | ― | 9,738 | ― | |
| 11月末日 | 108,297,822 | ― | 9,889 | ― | |
| 12月末日 | 109,110,315 | ― | 9,972 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 103,205,534 | ― | 9,704 | ― | |
| 2月末日 | 100,697,754 | ― | 9,468 | ― | |
| 3月末日 | 96,423,168 | ― | 9,107 | ― | |
| 4月末日 | 96,410,598 | ― | 9,106 | ― | |
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