半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 91,464,400 | 94.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,880 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,846,318 | 5.03 |
| 合計(純資産総額) | 96,410,598 | 100.00 | |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 1,218,148,960 | 52.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,088,484,967 | 47.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,306,633,927 | 100.00 | |
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