有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月31日-平成30年10月29日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成30年10月29日現在)
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
| (平成30年10月29日現在) | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託 受益証券 | インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド | 335,324,660 | 3,125,326,428 | |
| 合計 | 335,324,660 | 3,125,326,428 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 区 分 | 注記 番号 | (平成30年10月29日現在) |
| 金 額 | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 900,577 | |
| コール・ローン | 887,806,935 | |
| 株式 | 16,899,169,500 | |
| 未収入金 | 401,667,324 | |
| 未収配当金 | 51,024,540 | |
| 流動資産合計 | 18,240,568,876 | |
| 資産合計 | 18,240,568,876 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 215,244,981 | |
| 未払解約金 | 262,605,598 | |
| 未払利息 | 2,553 | |
| 流動負債合計 | 477,853,132 | |
| 負債合計 | 477,853,132 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,905,803,137 | |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 15,856,912,607 | |
| 元本等合計 | 17,762,715,744 | |
| 純資産合計 | 17,762,715,744 | |
| 負債純資産合計 | 18,240,568,876 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| (平成30年10月29日現在) | |
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 2,073,218,185円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 377,610,922円 |
| 同期中における解約元本額 | 545,025,970円 |
| 同計算期間末日における元本の内訳 | |
| (保有ファンド名) | (金 額) |
| インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン | 84,712,492円 |
| インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド | 1,485,765,985円 |
| インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型) | 335,324,660円 |
| 合計 | 1,905,803,137円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 1,905,803,137口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融資産は、主としてわが国の中小型株式であります。 わが国の中小型株式は、株価の変動リスク、流動性リスク等にさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (平成30年10月29日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | (平成30年10月29日現在) |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株 式 | △3,209,801,966 |
| 合 計 | △3,209,801,966 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| (平成30年10月29日現在) |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成30年5月31日 至 平成30年10月29日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報に関する注記)
| (平成30年10月29日現在) |
| 1口当たり純資産額 9.3203円 |
| (1万口当たり純資産額 93,203円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成30年10月29日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 五洋建設 | 1,128,700 | 652.00 | 735,912,400 | |
| OSJBホールディングス | 1,267,600 | 281.00 | 356,195,600 | ||
| KHネオケム | 192,500 | 3,150.00 | 606,375,000 | ||
| メック | 289,200 | 1,409.00 | 407,482,800 | ||
| 日本高純度化学 | 56,300 | 2,160.00 | 121,608,000 | ||
| ペプチドリーム | 306,500 | 3,530.00 | 1,081,945,000 | ||
| MARUWA | 25,800 | 5,300.00 | 136,740,000 | ||
| オプトラン | 222,300 | 1,929.00 | 428,816,700 | ||
| 新川 | 16,500 | 444.00 | 7,326,000 | ||
| 技研製作所 | 124,000 | 3,760.00 | 466,240,000 | ||
| CKD | 151,300 | 1,124.00 | 170,061,200 | ||
| メイコー | 199,600 | 2,571.00 | 513,171,600 | ||
| 三井ハイテック | 265,700 | 1,094.00 | 290,675,800 | ||
| トプコン | 367,100 | 1,559.00 | 572,308,900 | ||
| 朝日インテック | 80,900 | 4,500.00 | 364,050,000 | ||
| プリントネット | 1,800 | 1,490.00 | 2,682,000 | ||
| MTG | 112,300 | 5,070.00 | 569,361,000 | ||
| フルヤ金属 | 31,300 | 5,950.00 | 186,235,000 | ||
| NISSHA | 289,900 | 1,733.00 | 502,396,700 | ||
| デジタルアーツ | 32,900 | 4,625.00 | 152,162,500 | ||
| エムアップ | 74,800 | 2,140.00 | 160,072,000 | ||
| ホットリンク | 162,500 | 600.00 | 97,500,000 | ||
| マクロミル | 355,900 | 2,025.00 | 720,697,500 | ||
| ラクスル | 158,900 | 2,475.00 | 393,277,500 | ||
| メルカリ | 25,300 | 2,685.00 | 67,930,500 | ||
| VALUENEX | 600 | 1,840.00 | 1,104,000 | ||
| ビジョン | 126,400 | 3,555.00 | 449,352,000 | ||
| 日本ライフライン | 211,500 | 1,560.00 | 329,940,000 | ||
| ネクステージ | 948,100 | 978.00 | 927,241,800 | ||
| ピーシーデポコーポレーション | 877,000 | 521.00 | 456,917,000 | ||
| ビジョナリーホールディングス | 3,162,600 | 98.00 | 309,934,800 | ||
| アインホールディングス | 48,800 | 8,400.00 | 409,920,000 | ||
| アルヒ | 304,100 | 1,826.00 | 555,286,600 | ||
| 日本工営 | 28,700 | 2,443.00 | 70,114,100 | ||
| エスアールジータカミヤ | 236,400 | 650.00 | 153,660,000 | ||
| イオンファンタジー | 5,700 | 3,355.00 | 19,123,500 | ||
| ネクシィーズグループ | 227,100 | 1,853.00 | 420,816,300 | ||
| リソー教育 | 763,500 | 1,122.00 | 856,647,000 | ||
| サイバーエージェント | 37,100 | 4,520.00 | 167,692,000 | ||
| フルキャストホールディングス | 256,500 | 1,907.00 | 489,145,500 | ||
| エン・ジャパン | 78,700 | 4,040.00 | 317,948,000 | ||
| ジャパンマテリアル | 450,000 | 1,205.00 | 542,250,000 | ||
| M&Aキャピタルパートナーズ | 76,400 | 4,850.00 | 370,540,000 | ||
| エラン | 53,800 | 2,503.00 | 134,661,400 | ||
| キャリアインデックス | 126,300 | 1,320.00 | 166,716,000 | ||
| ソウルドアウト | 107,500 | 3,020.00 | 324,650,000 | ||
| キュービーネットホールディングス | 86,900 | 1,922.00 | 167,021,800 | ||
| セントラル警備保障 | 31,200 | 4,720.00 | 147,264,000 | ||
| 合計 | 14,184,500 | 16,899,169,500 | |||
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
