世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,445,107,230 |
| 流動資産計 | 3,445,107,230 |
| 資産の部合計 | 3,445,107,230 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 213,341 |
| 未払委託者報酬 | 7,467,789 |
| その他未払費用 | 51,162 |
| 流動負債計 | 7,732,292 |
| 負債の部合計 | 7,732,292 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,295,277,996 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,096,942 |
| （分配準備積立金） | 119,081,766 |
| 元本等合計 | 3,437,374,938 |
| 純資産の部合計 | 3,437,374,938 |
| 負債・純資産合計 | 3,445,107,230 |
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