有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年8月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,445,107,230 | ||||
| 流動資産合計 | 3,445,107,230 | ||||
| 資産合計 | 3,445,107,230 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 213,341 | ||||
| 未払委託者報酬 | 7,467,789 | ||||
| その他未払費用 | 51,162 | ||||
| 流動負債合計 | 7,732,292 | ||||
| 負債合計 | 7,732,292 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,295,277,996 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,096,942 | ||||
| (分配準備積立金) | 119,081,766 | ||||
| 元本等合計 | 3,437,374,938 | ||||
| 純資産合計 | 3,437,374,938 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,445,107,230 | ||||
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