有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月14日-平成30年8月10日)
(平成30年9月末現在)
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,152,816,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,237,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,141,578,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,959,080,111 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368 | 円 |
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,826,503,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 445,300,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,381,202,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,923,956,109 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4556 | 円 |
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