有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月14日-平成30年8月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成30年5月14日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 平成30年5月末日 | 532 | - | 0.9896 | - |
| 平成30年6月末日 | 1,981 | - | 0.9836 | - |
| 平成30年7月末日 | 3,071 | - | 1.0247 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年8月10日) | 3,437 | - | 1.0431 | - |
| 平成30年8月末日 | 4,107 | - | 1.0434 | - |
| 平成30年9月末日 | 5,141 | - | 1.0368 | - |
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