欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)(年1回決算型)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2022年 4月14日至 2023年 4月13日	第6期自 2023年 4月14日至 2024年 4月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	877,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,344,859	205,451
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,182,978	205,451
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,881	-
分配金	-	118,479

2024/07/12 9:28