欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)(年1回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2019年4月15日
- 2,016
- 2020年4月13日
- -49万
- 2021年4月13日
- 502万
- 2022年4月13日 -99.22%
- 38,992
- 2023年4月13日
- -109万
- 2024年4月15日
- 89万
個別
- 2019年4月15日
- 64,917
- 2020年4月13日
- -123万
- 2021年4月13日
- 934万
- 2022年4月13日
- -33万
- 2023年4月13日
- -45,502
- 2024年4月15日
- 583万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/07/12 9:28
第5期自 2022年 4月14日至 2023年 4月13日 第6期自 2023年 4月14日至 2024年 4月15日 当期純利益又は当期純損失(△) △6,871,812 6,986,026 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,096,702 891,872 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,491,936 371,967
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