欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,857,479 |
| 投資信託受益証券 | 36,913,983 |
| 親投資信託受益証券 | 37,124 |
| 流動資産計 | 38,808,586 |
| 資産の部合計 | 38,808,586 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,370,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,465 |
| 未払委託者報酬 | 146,239 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 280 |
| 流動負債計 | 1,521,987 |
| 負債の部合計 | 1,521,987 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 38,186,116 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -899,517 |
| 元本等合計 | 37,286,599 |
| 純資産の部合計 | 37,286,599 |
| 負債・純資産合計 | 38,808,586 |
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