欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2022年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,309,888 | 1,441,911 |
| 投資信託受益証券 | 146,598,096 | 120,959,017 |
| 親投資信託受益証券 | 172,277 | 172,277 |
| 流動資産計 | 149,080,261 | 122,573,205 |
| 資産の部合計 | 149,080,261 | 122,573,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,490 | － |
| 未払解約金 | 30 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,442 | 28,673 |
| 未払委託者報酬 | 921,094 | 766,981 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,183 | 1,788 |
| 流動負債計 | 1,098,239 | 797,443 |
| 負債の部合計 | 1,098,239 | 797,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,490,086 | 129,928,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,491,936 | -8,152,361 |
| （分配準備積立金） | 13,381,727 | 11,757,015 |
| 元本等合計 | 147,982,022 | 121,775,762 |
| 純資産の部合計 | 147,982,022 | 121,775,762 |
| 負債・純資産合計 | 149,080,261 | 122,573,205 |
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