欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,971,594 | 1,331,224 |
| 投資信託受益証券 | 132,323,152 | 123,891,981 |
| 親投資信託受益証券 | 172,260 | 172,260 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 134,467,006 | 126,395,467 |
| 資産の部合計 | 134,467,006 | 126,395,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 118,479 |
| 未払受託者報酬 | 28,729 | 27,944 |
| 未払委託者報酬 | 768,466 | 747,477 |
| その他未払費用 | 1,796 | 1,737 |
| 流動負債計 | 798,991 | 895,637 |
| 負債の部合計 | 798,991 | 895,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,296,048 | 118,479,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,967 | 7,020,170 |
| （分配準備積立金） | 15,187,924 | 14,111,386 |
| 元本等合計 | 133,668,015 | 125,499,830 |
| 純資産の部合計 | 133,668,015 | 125,499,830 |
| 負債・純資産合計 | 134,467,006 | 126,395,467 |
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