ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,734,873 | 85,909 |
| コール・ローン | 47,929,127 | 40,299,991 |
| 親投資信託受益証券 | 5,661,611,409 | 4,829,147,428 |
| 派生商品評価勘定 | 365,641 | 32,777 |
| 未収入金 | 42,970,490 | 102,244,273 |
| 流動資産計 | 5,755,611,540 | 4,971,810,378 |
| 資産の部合計 | 5,755,611,540 | 4,971,810,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,040 | 161,189 |
| 未払金 | 269,883,138 | 5,042,477 |
| 未払解約金 | 22,989,636 | 5,311,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,486 | 1,151,443 |
| 未払委託者報酬 | 50,488,382 | 40,301,850 |
| その他未払費用 | 251,572 | 214,729 |
| 流動負債計 | 345,079,254 | 52,182,990 |
| 負債の部合計 | 345,079,254 | 52,182,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,975,536,754 | 6,375,675,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,565,004,468 | -1,456,048,219 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,410,532,286 | 4,919,627,388 |
| 純資産の部合計 | 5,410,532,286 | 4,919,627,388 |
| 負債・純資産合計 | 5,755,611,540 | 4,971,810,378 |
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