ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 375,187 | 287,966 |
| コール・ローン | 31,128,536 | 27,945,931 |
| 親投資信託受益証券 | 4,041,443,307 | 3,442,257,000 |
| 未収入金 | 34,196,076 | 105,319,845 |
| 流動資産計 | 4,107,143,106 | 3,575,810,742 |
| 資産の部合計 | 4,107,143,106 | 3,575,810,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 128,379 | 21,643,448 |
| 未払金 | 103,757,593 | 3,423,916 |
| 未払解約金 | 32,942,992 | 24,191,782 |
| 未払受託者報酬 | 898,802 | 805,428 |
| 未払委託者報酬 | 31,459,909 | 28,191,437 |
| その他未払費用 | 173,875 | 157,321 |
| 流動負債計 | 169,361,550 | 78,413,332 |
| 負債の部合計 | 169,361,550 | 78,413,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,263,016,371 | 3,599,681,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,234,815 | -102,283,630 |
| （分配準備積立金） | 36,456,947 | 40,439,326 |
| 元本等合計 | 3,937,781,556 | 3,497,397,410 |
| 純資産の部合計 | 3,937,781,556 | 3,497,397,410 |
| 負債・純資産合計 | 4,107,143,106 | 3,575,810,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
