ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年11月27日
- 998
- 2020年6月16日 +999.99%
- 5743万
- 2021年6月15日 +999.99%
- 8億1576万
- 2022年6月15日 +53.34%
- 12億5085万
- 2023年6月15日 -85.96%
- 1億7567万
- 2024年6月15日 +167.37%
- 4億6970万
- 2025年6月16日 +0.47%
- 4億7192万
個別
- 2018年11月27日
- 43,964
- 2020年6月16日 +999.99%
- 1億2632万
- 2021年6月15日 +999.99%
- 23億78万
- 2022年6月15日 +65.9%
- 38億1693万
- 2023年6月15日 -25.09%
- 28億5935万
- 2024年6月15日 +279.88%
- 108億6213万
- 2025年6月16日 -57.46%
- 46億2106万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/13 9:45
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 83,262,062 52,544,453 剰余金減少額又は欠損金増加額 927,105,384 1,237,889,478 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 927,105,384 1,237,889,478 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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