ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 210,304 | 44,980 |
| コール・ローン | 291,105 | 5,962,887 |
| 親投資信託受益証券 | 812,367,527 | 795,451,840 |
| 派生商品評価勘定 | 1,078,256 | 22,690 |
| 未収入金 | 751,582 | 4,182,687 |
| 流動資産計 | 814,698,774 | 805,665,084 |
| 資産の部合計 | 814,698,774 | 805,665,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 493,726 | 843 |
| 未払金 | 1,778,624 | 71,458 |
| 未払解約金 | － | 30,324 |
| 未払受託者報酬 | 19,662 | 171,341 |
| 未払委託者報酬 | 688,391 | 5,998,399 |
| その他未払費用 | 4,908 | 42,768 |
| 流動負債計 | 2,985,311 | 6,315,133 |
| 負債の部合計 | 2,985,311 | 6,315,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,672,537 | 757,391,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,959,074 | 41,958,110 |
| 純資産の部合計 | 811,713,463 | 799,349,951 |
| 負債・純資産合計 | 814,698,774 | 805,665,084 |
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