ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2023年3月15日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/16-2022/12/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月16日至 2021年12月15日	自 2021年12月16日至 2022年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,062	948
有価証券売買等損益	4,752,539,188	-3,404,523,644
営業収益合計	3,546,740,972	-6,791,386,896
為替差損益	-1,205,799,278	-3,386,864,200
営業費用
支払利息	37,492	36,658
受託者報酬	8,022,000	7,493,571
委託者報酬	280,772,829	262,277,756
その他費用	1,062,488	1,009,783
営業費用合計	289,894,809	270,817,768
営業利益又は営業損失（△）	3,256,846,163	-7,062,204,664
経常利益又は経常損失（△）	3,256,846,163	-7,062,204,664
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,256,846,163	-7,062,204,664
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	864,481,432	-846,473,700
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,957,811,607	2,513,731,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,289,043,954	752,078,468
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,289,043,954	752,078,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,660,657,671	1,980,427,372
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,660,657,671	1,980,427,372
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－