ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,067,893 | 1,700,113 |
| コール・ローン | 103,831,142 | 99,199,641 |
| 親投資信託受益証券 | 12,664,893,507 | 13,101,509,919 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,316,027 |
| 未収入金 | 677,934,044 | 63,606,099 |
| 未収利息 | － | 152 |
| 流動資産計 | 13,447,726,586 | 13,267,331,951 |
| 資産の部合計 | 13,447,726,586 | 13,267,331,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,143,427 | 313,863,394 |
| 未払金 | 13,633,627 | － |
| 未払解約金 | 58,579,321 | 76,139,117 |
| 未払受託者報酬 | 2,966,215 | 2,852,481 |
| 未払委託者報酬 | 103,819,510 | 99,838,467 |
| その他未払費用 | 423,443 | 411,660 |
| 流動負債計 | 204,565,543 | 493,105,119 |
| 負債の部合計 | 204,565,543 | 493,105,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,413,315,921 | 8,801,333,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,829,845,122 | 3,972,893,827 |
| （分配準備積立金） | 2,051,765,785 | 1,713,817,950 |
| 元本等合計 | 13,243,161,043 | 12,774,226,832 |
| 純資産の部合計 | 13,243,161,043 | 12,774,226,832 |
| 負債・純資産合計 | 13,447,726,586 | 13,267,331,951 |
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