ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,491,405 | 1,534,400 |
| コール・ローン | 63,765,669 | 51,708,998 |
| 親投資信託受益証券 | 7,706,293,404 | 6,399,146,475 |
| 派生商品評価勘定 | 7,010 | 1,446,579 |
| 未収入金 | 141,636,909 | 15,530,859 |
| 流動資産計 | 7,914,194,397 | 6,469,367,311 |
| 資産の部合計 | 7,914,194,397 | 6,469,367,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 249,898 | 109,681,904 |
| 未払金 | 112,998,583 | 32,685 |
| 未払解約金 | 135,750,389 | 14,728,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,888,847 | 1,516,556 |
| 未払委託者報酬 | 66,110,990 | 53,080,877 |
| その他未払費用 | 307,319 | 260,779 |
| 流動負債計 | 317,306,026 | 179,300,982 |
| 負債の部合計 | 317,306,026 | 179,300,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,963,605,534 | 3,815,506,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,633,282,837 | 2,474,559,879 |
| （分配準備積立金） | 1,009,123,271 | 768,747,096 |
| 元本等合計 | 7,596,888,371 | 6,290,066,329 |
| 純資産の部合計 | 7,596,888,371 | 6,290,066,329 |
| 負債・純資産合計 | 7,914,194,397 | 6,469,367,311 |
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