- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月28日-平成30年12月17日)
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 753,450,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 752,882,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 839,813,916口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8965円 |
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 753,450,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 752,882,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 839,813,916口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8965円 |
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