- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①純資産の推移
| 2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,055,279,523 | 2,055,279,523 | 0.9675 | 0.9675 |
| (2018年12月17日) | ||||
| 2018年6月末日 | 1,569,998 | - | 0.9904 | - |
| 7月末日 | 9,751,097 | - | 1.0280 | - |
| 8月末日 | 929,382,638 | - | 1.0730 | - |
| 9月末日 | 1,648,815,140 | - | 1.0944 | - |
| 10月末日 | 1,895,030,512 | - | 0.9782 | - |
| 11月末日 | 2,098,392,474 | - | 1.0128 | - |
| 12月末日 | 1,946,851,099 | - | 0.9087 | - |
| 2019年1月末日 | 2,097,820,487 | - | 0.9666 | - |
| 2月末日 | 2,317,470,322 | - | 1.0372 | - |
| 3月末日 | 2,244,927,902 | - | 1.0418 | - |
| 4月末日 | 2,353,109,285 | - | 1.0837 | - |
| 5月末日 | 2,327,920,515 | - | 1.0300 | - |
| 6月末日 | 2,406,321,043 | - | 1.0583 | - |
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